建设内容

项目利用现有建筑1646.10平方米，新建智慧养老综合服务管理平台和智慧养老综合监管中心，并装修改造建成社区养老服务中心。

其中：智慧养老服务中心建筑面积约250.00平方米，装修改造后配置相应软硬件，须实现的功能包括：养老机构智慧管理系统、社区养老中心智慧管理系统、社区服务站智慧管理系统、居家养老服务管理平台、居家养老呼叫中心、时光集积分养老系统、养老公共服务数据一联盟链架设、养老机构及养老中心智慧化改造和养老机构安全监控平台、养老机构会议调度中心、养老机构消防物联网以及养老服务培训中心、日托照料中心等；

养老服务中心装修改造面积约1201.66平方米，拟设置床位40床，并配备相应设施设备。地下部分约194.44平方米，布置设备机房和消防水池。

投资规模

本项目总投资3415.86万元，拟通过上级补助资金及业主自筹915.86万元，作为项目资本金，计划申请专项债融资2500万元。截止2021年11月19日，已累计发行2500万元。

收入来源

本项目收入主要包括：智慧养老服务中心的养老服务收入和智慧养老平台收入，根据可研批复以及业主单位提供的相关资料，本项目拟设置养老服务床位40个，月收费标准3000元，考虑经济增长及通货膨胀因素，收费标准每3年涨价一次，每次涨价5%；本项目智慧养老平台投入初期月服务量3万件，之后服务量每年按10%增长，连续增长8年后达到饱和；收费标准为8.00元/件，之后每3年增长5%，债券存续期运营收入共计24294.55 万元。

运营成本

项目经营成本主要包括工资薪酬及福利待遇、外购原材料、外购燃料及动力费、维护费和其他费用。

工资薪酬及福利待遇：养老服务中心工作人员按30人计算，平均工资5万元/年；智慧养老中心运营期初工作人员按6人计算，平均工资8万元/年，随着服务量增长每两年增加1人，至10人达到满员；工资薪酬及福利待遇按年增长2%计算。

外购原材料：按当年经营收入的10%计算。

外购燃料及动力费：主要为项目建成后维持运营的管理机构的水、电、气等燃动动力费，本项目改造建筑面积约1646.10平方米，粗略估算按100元每平方米外购燃料及动力费计算，2023年外购燃料及动力费约16.46万元，考虑经济增长及通货膨胀因素，每3年增长5%。

维护费：第1至5年按设备费用的1%测算，第6至10年按设备费用的2%测算，之后年度按设备费用的3%测算。

其他费用：主要为经营期间发生的未包含在以上费用的各种费用，包括其他管理费用和其他支出，其中其他管理费用按营业收入的2%，其他支出按营业收入的1%测算。

债券存续期运营付现经营成本共计14418.71 万元。